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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 1 680.00 | 1 756.00 | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 965.00 | 4 202.00 | 763.00 | 4 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 491.00 | 5 882.00 | 14 609.00 | 20 491.00 |
BT Marchandises | 1 568 185.00 | | 1 568 185.00 | 1 568 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 94 867.00 | | 94 867.00 | 94 867.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 275.00 | | 1 671 275.00 | 1 671 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 766.00 | 5 882.00 | 1 685 884.00 | 1 691 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 490 467.00 | 541 856.00 | | 490 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 589.00 | -51 389.00 | | 112 589.00 |
DL TOTAL (I) | 609 805.00 | 497 217.00 | | 609 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 310.00 | 716 014.00 | | 723 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 019.00 | 190 096.00 | | 215 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 190.00 | 11 864.00 | | 84 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 561.00 | 40 041.00 | | 53 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 076 079.00 | 958 184.00 | | 1 076 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 884.00 | 1 455 403.00 | | 1 685 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 498.00 | 658 184.00 | | 825 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 886.00 | | 1 605.00 | 18 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 796.00 | | 1 605.00 | 6 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689.00 | 193.00 | | 5 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | 193.00 | | 5 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 310.00 | 343 310.00 | | 343 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 49 419.00 | 250 581.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 215 019.00 | 215 019.00 | | 215 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
VW T.V.A. | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 079.00 | 745 498.00 | 250 581.00 | 996 079.00 |