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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 882.00 | 12 786.00 | 3 096.00 | 15 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 591.00 | 646 564.00 | 251 027.00 | 897 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 023.00 | 659 350.00 | 289 673.00 | 949 023.00 |
BT Marchandises | 597 479.00 | | 597 479.00 | 597 479.00 |
BZ Autres créances | 86 925.00 | | 86 925.00 | 86 925.00 |
CF Disponibilités | 915 153.00 | | 915 153.00 | 915 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 950.00 | | 1 648 950.00 | 1 648 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 973.00 | 659 350.00 | 1 938 623.00 | 2 597 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 488 895.00 | 1 226 983.00 | | 488 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 088.00 | 261 912.00 | | 210 088.00 |
DL TOTAL (I) | 707 233.00 | 1 497 145.00 | | 707 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 681.00 | 718 012.00 | | 528 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 827.00 | 476 733.00 | | 605 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 637.00 | 97 091.00 | | 83 637.00 |
EA Autres dettes | 11 842.00 | 16 339.00 | | 11 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 391.00 | 1 308 174.00 | | 1 231 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 623.00 | 2 805 319.00 | | 1 938 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 075.00 | 779 726.00 | | 893 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 185.00 | | 36 838.00 | 912 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 635.00 | | 36 838.00 | 876 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 704.00 | 55 646.00 | | 603 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 704.00 | 55 646.00 | | 603 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 827.00 | 605 827.00 | | 605 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
VB T. V. A. | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VC Groupe et associés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 448.00 | 190 132.00 | 338 316.00 | 528 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 207.00 | | | 189 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VP Divers | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 719.00 | 136 319.00 | 35 400.00 | 171 719.00 |
VW T.V.A. | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 391.00 | 893 075.00 | 338 316.00 | 1 231 391.00 |