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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 264.00 | 232 083.00 | 31 181.00 | 263 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 250.00 | 89 215.00 | 35.00 | 89 250.00 |
BF Prêts | 125 082.00 | | 125 082.00 | 125 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 658.00 | 321 297.00 | 2 561 361.00 | 2 882 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 701.00 | 321 297.00 | 2 618 403.00 | 2 939 701.00 |
CU Autres participations | 2 397 063.00 | | 2 397 063.00 | 2 397 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 169.00 | 676 169.00 | | 676 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
DG Autres réserves | 700 290.00 | 669 198.00 | | 700 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 139.00 | 31 092.00 | | 48 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 262.00 | 1 490 123.00 | | 1 538 262.00 |
DP Provisions pour risques | 68 758.00 | 65 423.00 | | 68 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 758.00 | 65 423.00 | | 68 758.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 110 000.00 | 146 667.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 427.00 | 336 699.00 | | 202 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 423.00 | 277 468.00 | | 310 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 643.00 | 34 471.00 | | 65 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 489.00 | 212 260.00 | | 208 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 038.00 | 110 398.00 | | 91 038.00 |
EA Autres dettes | 23 363.00 | 16 343.00 | | 23 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 383.00 | 1 134 306.00 | | 1 011 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 403.00 | 2 689 852.00 | | 2 618 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 454.00 | 645 081.00 | | 543 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 296.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 784.00 | | 950 784.00 | 950 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 784.00 | | 950 784.00 | 950 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 648.00 | 10 298.00 | | 9 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 1 073.00 | | 4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 012.00 | 754 632.00 | | 979 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 873.00 | 723 539.00 | | 930 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 139.00 | 31 092.00 | | 48 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 031.00 | 5 230.00 | | 1 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 577.00 | | | 2 757 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 757 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 264.00 | | | 263 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 063.00 | | | 2 405 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 475.00 | 64 823.00 | | 256 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 492.00 | 52 591.00 | | 179 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 983.00 | 12 232.00 | | 76 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 423.00 | 3 335.00 | | 65 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 423.00 | 3 335.00 | | 65 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 415.00 | 24 001.00 | 222 414.00 | 246 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 761.00 | 110 761.00 | | 110 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 469.00 | 81 469.00 | | 81 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 038.00 | 32 960.00 | 58 078.00 | 91 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
UP Prêts | 125 082.00 | | 125 082.00 | 125 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 374.00 | 67 946.00 | 123 428.00 | 191 374.00 |
VI Groupe et associés | 64 009.00 | | 64 009.00 | 64 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 141.00 | | | 144 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 288.00 | 44 206.00 | 133 082.00 | 177 288.00 |
VW T.V.A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 383.00 | 543 454.00 | 467 929.00 | 1 011 383.00 |