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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 701.00 | 12 411.00 | 290.00 | 12 701.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 232.00 | 80 156.00 | 108 076.00 | 188 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 683.00 | 92 567.00 | 168 116.00 | 260 683.00 |
BP En cours de production de services | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 633.00 | | 481 633.00 | 481 633.00 |
BZ Autres créances | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CF Disponibilités | 213 238.00 | | 213 238.00 | 213 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 736.00 | | 776 736.00 | 776 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 419.00 | 92 567.00 | 944 852.00 | 1 037 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 517 272.00 | 458 276.00 | | 517 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 385.00 | 58 996.00 | | 37 385.00 |
DL TOTAL (I) | 611 857.00 | 574 472.00 | | 611 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 284.00 | 42 124.00 | | 32 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 987.00 | 40 954.00 | | 46 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 155.00 | 59 647.00 | | 67 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 171.00 | 182 292.00 | | 177 171.00 |
EA Autres dettes | 9 399.00 | 10 502.00 | | 9 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 995.00 | 335 518.00 | | 332 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 852.00 | 909 990.00 | | 944 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 009.00 | | 49 458.00 | 303 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 784.00 | 260 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 885.00 | 68 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 899.00 | 188 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 673.00 | | 49 458.00 | 212 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 563.00 | 28 188.00 | 54 184.00 | 118 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 413.00 | 883.00 | 17 885.00 | 29 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 150.00 | 27 305.00 | 36 299.00 | 89 150.00 |