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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 184.00 | 72 631.00 | 2 554.00 | 75 184.00 |
AH Fonds commercial | 138 465.00 | | 138 465.00 | 138 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 4 072.00 | 67.00 | 4 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 145.00 | 508 147.00 | 25 998.00 | 534 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 644.00 | 744 631.00 | 400 013.00 | 1 144 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 462.00 | | 175 462.00 | 175 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 102.00 | 1 333 306.00 | 762 797.00 | 2 096 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 482.00 | | 1 429 482.00 | 1 429 482.00 |
BZ Autres créances | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 623.00 | | 1 515 623.00 | 1 515 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 726.00 | 1 333 306.00 | 2 278 420.00 | 3 611 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 098.00 | | | 163 098.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 3 825.00 | 3 675.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 61 429.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 746.00 | -308 528.00 | | -13 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 105.00 | 233 354.00 | | -139 105.00 |
DL TOTAL (I) | -117 851.00 | 21 254.00 | | -117 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 149 886.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 044.00 | 192 391.00 | | 417 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 162 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 786.00 | 74 585.00 | | 122 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 472.00 | 272 936.00 | | 303 472.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 40 381.00 | | 1 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 451 500.00 | 1 816 550.00 | | 1 451 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 271.00 | 2 709 634.00 | | 2 396 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 420.00 | 2 730 888.00 | | 2 278 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 855.00 | 2 546 730.00 | | 1 963 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 560.00 | | 1 942 560.00 | 1 942 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 560.00 | | 1 942 560.00 | 1 942 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 390.00 | |
GE Autres charges | | | 15 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 262.00 | 167 787.00 | | 13 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 262.00 | 167 787.00 | | 13 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 111.00 | 10 278.00 | | 45 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 111.00 | 10 278.00 | | 45 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 849.00 | 157 509.00 | | -31 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 927.00 | 2 306 412.00 | | 1 956 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 032.00 | 2 073 058.00 | | 2 096 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 105.00 | 233 354.00 | | -139 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 691.00 | | 85 999.00 | 2 055 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 639.00 | 199 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 588.00 | 2 096 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 949.00 | 1 678 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 788.00 | | | 217 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 306.00 | | 26 432.00 | 1 667 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 598.00 | | 59 567.00 | 170 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 091.00 | 140 390.00 | | 1 189 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 847.00 | 2 855.00 | | 73 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 244.00 | 137 535.00 | | 1 115 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 350.00 | 74 350.00 | 128 000.00 | 202 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 786.00 | 122 786.00 | | 122 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 170.00 | 172 170.00 | | 172 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 451 500.00 | 1 451 500.00 | | 1 451 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 462.00 | | 175 462.00 | 175 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 482.00 | 1 429 482.00 | | 1 429 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 279.00 | 89 721.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 214 694.00 | | 214 694.00 | 214 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 379.00 | | | 139 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 480.00 | 1 475 455.00 | 192 026.00 | 1 667 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 271.00 | 1 963 855.00 | 432 415.00 | 2 396 271.00 |