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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 855.00 | 87 521.00 | 27 334.00 | 114 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 64 996.00 | | 64 996.00 | 64 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 859.00 | 178 330.00 | 134 529.00 | 312 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 973 802.00 | 83 549.00 | 4 890 253.00 | 4 973 802.00 |
BZ Autres créances | 1 939 465.00 | | 1 939 465.00 | 1 939 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CF Disponibilités | 1 644 460.00 | | 1 644 460.00 | 1 644 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 579 186.00 | 83 549.00 | 8 495 637.00 | 8 579 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 892 046.00 | 261 879.00 | 8 630 166.00 | 8 892 046.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 305.00 | 83 305.00 | | 83 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
DH Report à nouveau | 814 934.00 | 347 406.00 | | 814 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 542.00 | 467 528.00 | | 729 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 262.00 | 876 719.00 | | 1 606 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 910.00 | 3 205.00 | | 364 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 856.00 | 158 957.00 | | 7 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230 790.00 | 3 101 689.00 | | 4 230 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 918.00 | 1 188 882.00 | | 1 564 918.00 |
EA Autres dettes | 166 980.00 | 49 391.00 | | 166 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 450.00 | 558 555.00 | | 688 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 023 905.00 | 5 060 679.00 | | 7 023 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 630 166.00 | 5 937 399.00 | | 8 630 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 663 905.00 | 5 060 679.00 | | 6 663 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 319 494.00 | 5 691 851.00 | 19 011 345.00 | 13 319 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 319 494.00 | 5 691 851.00 | 19 011 345.00 | 13 319 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 279 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 669 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 549.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 549 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 063.00 | | | -5 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 207.00 | 16 863.00 | | -6 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 280 330.00 | 15 506 856.00 | | 19 280 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 550 787.00 | 15 039 327.00 | | 18 550 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 542.00 | 467 528.00 | | 729 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 792.00 | | 10 303.00 | 308 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 107 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 236.00 | 312 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 366.00 | 114 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 918.00 | | 10 303.00 | 109 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 065.00 | | | 108 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 900.00 | 13 431.00 | | 164 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 091.00 | 13 431.00 | | 74 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230 790.00 | 4 230 790.00 | | 4 230 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 980.00 | 166 980.00 | | 166 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 450.00 | 688 450.00 | | 688 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
UX Autres créances clients | 4 973 802.00 | 4 973 802.00 | | 4 973 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VB T. V. A. | 1 329 049.00 | 1 329 049.00 | | 1 329 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 256.00 | 223 256.00 | | 223 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 534.00 | 374 534.00 | | 374 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 973 268.00 | 6 931 069.00 | 42 199.00 | 6 973 268.00 |
VW T.V.A. | 1 421 006.00 | 1 421 006.00 | | 1 421 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 023 905.00 | 6 663 905.00 | 360 000.00 | 7 023 905.00 |