| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 663.00 | 355 902.00 | 295 761.00 | 651 663.00 |
AH Fonds commercial | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 607.00 | | 128 607.00 | 128 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 374.00 | 99 224.00 | 150 150.00 | 249 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 593.00 | 301 025.00 | 1 629 568.00 | 1 930 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 554.00 | 756 151.00 | 2 318 403.00 | 3 074 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 113 423.00 | | 6 113 423.00 | 6 113 423.00 |
BZ Autres créances | 336 727.00 | | 336 727.00 | 336 727.00 |
CF Disponibilités | 1 890 089.00 | | 1 890 089.00 | 1 890 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 803.00 | | 95 803.00 | 95 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 437 096.00 | | 8 437 096.00 | 8 437 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 511 650.00 | 756 151.00 | 10 755 499.00 | 11 511 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368 895.00 | 1 719 818.00 | | 3 368 895.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 713.00 | 2 379 818.00 | | 4 048 713.00 |
DP Provisions pour risques | 1 605 138.00 | 1 303 572.00 | | 1 605 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 656 094.00 | 1 354 528.00 | | 1 656 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476 242.00 | 1 139 479.00 | | 2 476 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 296.00 | 2 808 112.00 | | 1 716 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 461.00 | 317 459.00 | | 466 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 281 583.00 | | |
EA Autres dettes | 391 693.00 | 163 075.00 | | 391 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 692.00 | 4 747 266.00 | | 5 050 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 755 499.00 | 8 481 612.00 | | 10 755 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 473 082.00 | | 24 473 082.00 | 24 473 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 473 082.00 | | 24 473 082.00 | 24 473 082.00 |
FN Production immobilisée | | | 128 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 125 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 066 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 768 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 336 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 789 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 777 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 330.00 | 316 396.00 | | 205 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 330.00 | 316 396.00 | | 205 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 264.00 | 146 019.00 | | 23 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 054.00 | 113 056.00 | | 226 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 318.00 | 259 075.00 | | 249 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 987.00 | 57 321.00 | | -43 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364 231.00 | 818 918.00 | | 1 364 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 330 687.00 | 18 859 996.00 | | 25 330 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 961 792.00 | 17 140 179.00 | | 21 961 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 368 895.00 | 1 719 818.00 | | 3 368 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 810.00 | 79 163.00 | | 84 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 730.00 | | 1 407 027.00 | 2 595 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 761.00 | 100 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 676 986.00 | 251 217.00 | 3 074 554.00 | 676 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 676 986.00 | 241 456.00 | 2 186 995.00 | 676 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 991.00 | | 141 399.00 | 645 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 978.00 | | 1 165 459.00 | 1 939 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 761.00 | | 100 169.00 | 9 761.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 918.00 | 504 325.00 | 24 093.00 | 275 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 122.00 | 228 780.00 | | 127 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 797.00 | 275 545.00 | 24 093.00 | 148 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 354 528.00 | 768 107.00 | 466 541.00 | 1 354 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 528.00 | 768 107.00 | 466 541.00 | 1 354 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768 107.00 | 466 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 296.00 | 1 716 296.00 | | 1 716 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 747.00 | 278 747.00 | | 278 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 693.00 | 391 693.00 | | 391 693.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
UX Autres créances clients | 6 113 423.00 | 6 113 423.00 | | 6 113 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251 582.00 | 251 582.00 | | 251 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 476 242.00 | 2 476 242.00 | | 2 476 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 887.00 | 115 887.00 | | 115 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 145.00 | 85 145.00 | | 85 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 803.00 | 95 803.00 | | 95 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 646 123.00 | 6 570 954.00 | 75 169.00 | 6 646 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 692.00 | 5 050 692.00 | | 5 050 692.00 |