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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 668.00 | 6 457.00 | 70 211.00 | 76 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 168 179.00 | 6 457.00 | 161 722.00 | 168 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BZ Autres créances | 56 097.00 | | 56 097.00 | 56 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 685 523.00 | | 1 685 523.00 | 1 685 523.00 |
CF Disponibilités | 437 932.00 | | 437 932.00 | 437 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 209 684.00 | | 2 209 684.00 | 2 209 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 862.00 | 6 457.00 | 2 371 405.00 | 2 377 862.00 |
CU Autres participations | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 629.00 | 121 629.00 | | 121 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 178.00 | 964 178.00 | | 964 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
DG Autres réserves | 638 387.00 | 613 209.00 | | 638 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 076.00 | 125 178.00 | | 504 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 433.00 | 1 836 357.00 | | 2 240 433.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 361.00 | 60 374.00 | | 43 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 98 609.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 4 012.00 | | 5 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 448.00 | 129 102.00 | | 80 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 973.00 | 292 096.00 | | 130 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 405.00 | 2 128 453.00 | | 2 371 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 999.00 | 248 871.00 | | 104 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 800.00 | | 396 800.00 | 396 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 800.00 | | 396 800.00 | 396 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 703.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 703.00 | 24 739.00 | | 29 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 608.00 | 34 123.00 | | 58 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 92 500.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 97 417.00 | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 525.00 | 84 565.00 | | 42 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 525.00 | 84 565.00 | | 42 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 525.00 | 12 852.00 | | -5 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 787.00 | 40 625.00 | | 63 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 780.00 | 426 268.00 | | 812 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 704.00 | 301 090.00 | | 308 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 076.00 | 125 178.00 | | 504 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 423.00 | | |