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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BZ Autres créances | 67 155.00 | | 67 155.00 | 67 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 100 268.00 | | 100 268.00 | 100 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 423.00 | | 467 423.00 | 467 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 438.00 | | 477 438.00 | 477 438.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 223 874.00 | | | 223 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
DL TOTAL (I) | 331 408.00 | | | 331 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 834.00 | | | 143 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 030.00 | | | 146 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 438.00 | | | 477 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 030.00 | | | 146 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 535.00 | | | 19 535.00 |