| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 195.00 | 43 997.00 | 2 199.00 | 46 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 012.00 | 61 285.00 | 15 726.00 | 77 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 115.00 | 102 532.00 | 48 584.00 | 151 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 190.00 | 209 745.00 | 79 446.00 | 289 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
BP En cours de production de services | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 297.00 | | 303 297.00 | 303 297.00 |
BZ Autres créances | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CF Disponibilités | 175 335.00 | | 175 335.00 | 175 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 988.00 | | 579 988.00 | 579 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 179.00 | 209 745.00 | 659 434.00 | 869 179.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 128.00 | 144 128.00 | | 144 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 413.00 | 3 127.00 | | 14 413.00 |
DH Report à nouveau | 45 003.00 | 36 512.00 | | 45 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 482.00 | 19 777.00 | | 56 482.00 |
DL TOTAL (I) | 260 026.00 | 203 544.00 | | 260 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 689.00 | 111 445.00 | | 234 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 171 525.00 | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 315.00 | | | 78 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 239.00 | 130 076.00 | | 55 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 948.00 | 41 733.00 | | 30 948.00 |
EA Autres dettes | | 12 532.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 408.00 | 475 519.00 | | 399 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 434.00 | 679 063.00 | | 659 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 472.00 | 277 064.00 | | 191 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 329.00 | | 1 552 329.00 | 1 552 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 329.00 | | 1 552 329.00 | 1 552 329.00 |
FM Production stockée | | | -14 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 246.00 | 2 217.00 | | 8 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 500.00 | 18 203.00 | | 24 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 3 404.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 3 404.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -3 404.00 | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 015.00 | 1 400 157.00 | | 1 560 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 533.00 | 1 380 379.00 | | 1 503 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 482.00 | 19 777.00 | | 56 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 031.00 | | 41 160.00 | 248 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 967.00 | | 41 160.00 | 186 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 659.00 | 26 085.00 | | 183 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 489.00 | 2 508.00 | | 41 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 239.00 | 23 577.00 | | 140 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 303 297.00 | 303 297.00 | | 303 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 017.00 | 26 081.00 | 142 937.00 | 234 017.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 418.00 | 348 763.00 | 12 655.00 | 361 418.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 093.00 | 113 157.00 | 142 937.00 | 321 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | 3 425.00 | | 4 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 364.00 | 14 235.00 | | 17 364.00 |
ST Autres comptes | 121 025.00 | 103 385.00 | | 121 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 450.00 | 24 484.00 | | 24 450.00 |
YT Sous‐traitance | 95 148.00 | 46 879.00 | | 95 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 891.00 | 110 969.00 | | 71 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 884.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 346.00 | 4 309.00 | | 5 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 957.00 | 102 576.00 | | 132 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 806.00 | 165 870.00 | | 153 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 877.00 | 299 952.00 | | 329 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |