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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | 672.00 | 1 102.00 | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 453.00 | 31 138.00 | 315.00 | 31 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 244 350.00 | | 1 244 350.00 | 1 244 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 328.00 | 31 810.00 | 2 134 517.00 | 2 166 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 822.00 | | 310 822.00 | 310 822.00 |
BZ Autres créances | 85 640.00 | | 85 640.00 | 85 640.00 |
CF Disponibilités | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 366.00 | | 404 366.00 | 404 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 694.00 | 31 810.00 | 2 538 883.00 | 2 570 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 244 350.00 | | | 1 244 350.00 |
CU Autres participations | 888 750.00 | | 888 750.00 | 888 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
DG Autres réserves | 1 563 232.00 | 1 545 934.00 | | 1 563 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 414.00 | 37 297.00 | | 52 414.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 958.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 758 756.00 | 1 750 299.00 | | 1 758 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 006.00 | 242 492.00 | | 182 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 446.00 | 194 312.00 | | 240 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 493.00 | 105 945.00 | | 121 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 428.00 | 229 428.00 | | 229 428.00 |
EA Autres dettes | | 10 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 128.00 | 782 384.00 | | 780 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 883.00 | 2 532 684.00 | | 2 538 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 495.00 | | 547 495.00 | 547 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 495.00 | | 547 495.00 | 547 495.00 |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 332.00 | 33 279.00 | | 21 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 852.00 | 534 443.00 | | 592 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 437.00 | 497 145.00 | | 540 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 414.00 | 37 297.00 | | 52 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 654.00 | | 39 631.00 | 2 150 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 958.00 | 2 133 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 958.00 | 2 166 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 427.00 | | 39 631.00 | 2 117 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 926.00 | 884.00 | | 30 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 592.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 846.00 | 292.00 | | 30 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 428.00 | 229 428.00 | | 229 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 244 350.00 | 1 244 350.00 | | 1 244 350.00 |
UX Autres créances clients | 310 822.00 | 310 822.00 | | 310 822.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 446.00 | 240 446.00 | | 240 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 812.00 | 1 640 812.00 | | 1 640 812.00 |
VW T.V.A. | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 128.00 | 780 128.00 | | 780 128.00 |