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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 229.00 | 14 771.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 500.00 | 229.00 | 910 271.00 | 910 500.00 |
BZ Autres créances | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 169.00 | | 82 169.00 | 82 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 669.00 | 229.00 | 992 440.00 | 992 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 964.00 | | | 308 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 901.00 | | | -64 901.00 |
DL TOTAL (I) | 255 063.00 | | | 255 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 077.00 | | | 692 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 377.00 | | | 737 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 440.00 | | | 992 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 121.00 | | | 141 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 028.00 | | | 65 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 901.00 | | | -64 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 910 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 077.00 | 95 821.00 | 500 499.00 | 692 077.00 |
VI Groupe et associés | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 361.00 | 49 861.00 | 10 500.00 | 60 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 377.00 | 141 121.00 | 500 499.00 | 737 377.00 |