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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 546.00 | 7 487.00 | 58.00 | 7 546.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 933.00 | 7 866.00 | 101 067.00 | 108 933.00 |
AN Terrains | 274.00 | 494.00 | -220.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 031.00 | 62 998.00 | -967.00 | 62 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 048.00 | 221 012.00 | 75 036.00 | 296 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 165.00 | 299 857.00 | 214 308.00 | 514 165.00 |
BT Marchandises | 716 357.00 | 17 544.00 | 698 813.00 | 716 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 406.00 | 2 592.00 | 338 815.00 | 341 406.00 |
BZ Autres créances | 103 379.00 | | 103 379.00 | 103 379.00 |
CF Disponibilités | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 080.00 | 20 136.00 | 1 201 945.00 | 1 222 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 245.00 | 319 993.00 | 1 416 252.00 | 1 736 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 203 387.00 | | | 203 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
DL TOTAL (I) | 587 512.00 | | | 587 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 496.00 | | | 241 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 035.00 | | | 435 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
EA Autres dettes | 75 649.00 | | | 75 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 740.00 | | | 828 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 252.00 | | | 1 416 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 939.00 | | | 841 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 454.00 | 41 120.00 | 203.00 | 253 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 842.00 | 510.00 | | 14 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 611.00 | 40 610.00 | 203.00 | 238 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 609.00 | 17 544.00 | 9 609.00 | 9 609.00 |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | 492.00 | | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 707.00 | 18 036.00 | 9 609.00 | 11 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 707.00 | 18 036.00 | 9 609.00 | 11 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 035.00 | 435 035.00 | | 435 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 495.00 | 241 495.00 | | 241 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 156.00 | 445 156.00 | | 445 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 920.00 | 445 156.00 | 18 764.00 | 463 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 740.00 | 828 740.00 | | 828 740.00 |