| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 498 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 32 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 778.00 | 41 574.00 | 24 204.00 | 65 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 479 087.00 | | 1 479 087.00 | 1 479 087.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 226 000.00 | |
BT Marchandises | | | 3 610 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 218 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 121 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | | | 2 744 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 879 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 105 000.00 | |
CU Autres participations | 10 177 316.00 | | 10 177 316.00 | 10 177 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 805 000.00 | 3 805 000.00 | | 3 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 164.00 | 297 155.00 | | 352 164.00 |
DG Autres réserves | 5 264 110.00 | 4 418 945.00 | | 5 264 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 292.00 | 1 100 173.00 | | 943 292.00 |
DL TOTAL (I) | 5 422 000.00 | 5 217 000.00 | | 5 422 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 786.00 | 1 384 264.00 | | 968 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 000.00 | 3 712 000.00 | | 2 820 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596 000.00 | 4 537 000.00 | | 4 596 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 568.00 | 8 882.00 | | 11 568.00 |
EA Autres dettes | 2 264 000.00 | 2 263 000.00 | | 2 264 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 681 000.00 | 10 512 000.00 | | 9 681 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 105 000.00 | 15 731 000.00 | | 15 105 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 900.00 | 2 036 761.00 | | 1 093 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 129.00 | 17 220.00 | | 5 129.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 405 000.00 | 517 000.00 | | 405 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 156 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 330 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -643 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 612 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 151 302.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | 62 000.00 | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 000.00 | -345 000.00 | | -209 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 525.00 | 1 496 523.00 | | 1 329 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 233.00 | 396 350.00 | | 386 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 292.00 | 1 100 173.00 | | 943 292.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 826 000.00 | 938 000.00 | | 826 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 405 000.00 | 518 000.00 | | 405 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 405 000.00 | 517 000.00 | | 405 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 732 944.00 | | 45 829.00 | 11 732 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 591.00 | | 11 656 403.00 | 56 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 591.00 | | 11 722 182.00 | 56 591.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667 165.00 | | 45 829.00 | 11 667 165.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 237.00 | 6 337.00 | | 35 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 237.00 | 6 337.00 | | 35 237.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 479 087.00 | | 1 479 087.00 | 1 479 087.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VC Groupe et associés | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 657.00 | 408 470.00 | 555 187.00 | 963 657.00 |
VI Groupe et associés | 632 989.00 | 632 989.00 | | 632 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 825.00 | | | 402 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 982.00 | 256 982.00 | | 256 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 990.00 | 353 903.00 | 1 479 087.00 | 1 832 990.00 |
VW T.V.A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 087.00 | 1 093 900.00 | 555 187.00 | 1 649 087.00 |