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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 351.00 | 59 685.00 | 61 665.00 | 121 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 945.00 | 68 875.00 | 108 070.00 | 176 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 443.00 | | 868 443.00 | 868 443.00 |
BZ Autres créances | 199 594.00 | | 199 594.00 | 199 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 241 542.00 | | 241 542.00 | 241 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 761.00 | | 1 311 761.00 | 1 311 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 706.00 | 68 875.00 | 1 419 831.00 | 1 488 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 366 900.00 | | |
DG Autres réserves | 447 415.00 | | | 447 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 585.00 | 80 515.00 | | 165 585.00 |
DL TOTAL (I) | 629 500.00 | 463 915.00 | | 629 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 769.00 | 6 675.00 | | 45 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 827.00 | 124 398.00 | | 238 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 268.00 | 135 168.00 | | 240 268.00 |
EA Autres dettes | 58 467.00 | 4 320.00 | | 58 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 000.00 | 100 230.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 331.00 | 370 791.00 | | 790 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 831.00 | 834 705.00 | | 1 419 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 578.00 | | 84 367.00 | 92 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 917.00 | | 59 434.00 | 61 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 471.00 | | 24 933.00 | 21 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 134.00 | 12 742.00 | | 56 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 944.00 | 12 742.00 | | 46 944.00 |