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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 917.00 | 19 852.00 | 4 065.00 | 23 917.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
AN Terrains | 556 888.00 | | 556 888.00 | 556 888.00 |
AP Constructions | 943 112.00 | 632 281.00 | 310 831.00 | 943 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 440 918.00 | 1 772 686.00 | 668 233.00 | 2 440 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532 057.00 | 3 218 795.00 | 2 313 262.00 | 5 532 057.00 |
BN En cours de production de biens | 358 300.00 | | 358 300.00 | 358 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 506.00 | 117 037.00 | 868 469.00 | 985 506.00 |
BZ Autres créances | 141 843.00 | | 141 843.00 | 141 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CF Disponibilités | 1 019 493.00 | | 1 019 493.00 | 1 019 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 690.00 | 117 037.00 | 2 413 653.00 | 2 530 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 062 747.00 | 3 335 832.00 | 4 726 915.00 | 8 062 747.00 |
CU Autres participations | 608 709.00 | 547 958.00 | 60 751.00 | 608 709.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 906 250.00 | 214 916.00 | 691 333.00 | 906 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 032 730.00 | 3 032 730.00 | | 3 032 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DH Report à nouveau | -1 462 818.00 | -1 122 387.00 | | -1 462 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 849.00 | -340 431.00 | | 120 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 010.00 | 1 577 161.00 | | 1 698 010.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 166.00 | 160 000.00 | | 52 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 166.00 | 160 000.00 | | 177 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 417.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442 582.00 | 2 442 616.00 | | 2 442 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 919.00 | 254 854.00 | | 163 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 857.00 | 255 743.00 | | 237 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 440.00 | | |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 4 974.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 539.00 | 2 989 043.00 | | 2 846 539.00 |
ED (V) | 5 200.00 | 5 100.00 | | 5 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 915.00 | 4 731 304.00 | | 4 726 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 944.00 | | 68 944.00 | 68 944.00 |
FG Production vendue services | 1 827 610.00 | 514 124.00 | 2 341 734.00 | 1 827 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 554.00 | 514 124.00 | 2 410 678.00 | 1 896 554.00 |
FM Production stockée | | | -49 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 273 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 366.00 | |
GE Autres charges | | | 39 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 399.00 | 1 027.00 | | 13 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 399.00 | 1 027.00 | | 53 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 729.00 | 182 943.00 | | 12 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 718.00 | 62 365.00 | | 36 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 447.00 | 245 308.00 | | 114 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 048.00 | -244 281.00 | | -61 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 047.00 | -87 784.00 | | -82 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 836.00 | 2 486 381.00 | | 2 830 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 987.00 | 2 826 813.00 | | 2 709 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 849.00 | -340 431.00 | | 120 849.00 |