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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 137 860.00 | 57 433 000.00 | 11 704 860.00 | 69 137 860.00 |
BF Prêts | 2 476 575.00 | | 2 476 575.00 | 2 476 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 207 227.00 | 57 433 000.00 | 53 774 227.00 | 111 207 227.00 |
CF Disponibilités | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 212 888.00 | 57 433 000.00 | 53 779 888.00 | 111 212 888.00 |
CU Autres participations | 39 592 792.00 | | 39 592 792.00 | 39 592 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 069 091.00 | | | 10 069 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 930 880.00 | | | 28 930 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006 909.00 | | | 1 006 909.00 |
DH Report à nouveau | -15 710 928.00 | | | -15 710 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 591 220.00 | | | 4 591 220.00 |
DL TOTAL (I) | 28 887 172.00 | | | 28 887 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 199 125.00 | | | 9 199 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
EA Autres dettes | 15 693 500.00 | | | 15 693 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 892 716.00 | | | 24 892 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 779 888.00 | | | 53 779 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 892 716.00 | | | 21 892 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -817.00 | |
GE Autres charges | | | 11 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 111 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 248 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 602 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 591 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 258 183.00 | | | 5 258 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 963.00 | | | 666 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 591 220.00 | | | 4 591 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 858 277.00 | | 136 620.00 | 112 858 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 787 670.00 | 42 069 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787 670.00 | 111 207 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 137 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 137 860.00 | | | 69 137 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 720 417.00 | | 136 620.00 | 43 720 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 433 000.00 | | | 57 433 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 443 000.00 | | 10 000.00 | 57 443 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 443 000.00 | | 10 000.00 | 57 443 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 199 125.00 | 6 199 125.00 | 3 000 000.00 | 9 199 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UP Prêts | 2 476 575.00 | 1 651 050.00 | | 2 476 575.00 |
VI Groupe et associés | 15 693 500.00 | 15 693 500.00 | | 15 693 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 575.00 | 1 651 050.00 | 825 525.00 | 2 476 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 892 716.00 | 21 892 716.00 | 3 000 000.00 | 24 892 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
ST Autres comptes | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
YW Taxe professionnelle | -817.00 | | | -817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -817.00 | | | -817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |