| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 322.00 | 295 002.00 | 482 320.00 | 777 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 622.00 | 295 002.00 | 482 620.00 | 777 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BZ Autres créances | 291 685.00 | | 291 685.00 | 291 685.00 |
CF Disponibilités | 810 316.00 | | 810 316.00 | 810 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 771.00 | | 1 123 771.00 | 1 123 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 393.00 | 295 002.00 | 1 606 391.00 | 1 901 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 237 504.00 | | | 237 504.00 |
DH Report à nouveau | | -156 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 868.00 | 394 106.00 | | 953 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 472.00 | 238 604.00 | | 1 192 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 955 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 509.00 | 164 216.00 | | 152 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 410.00 | 215 169.00 | | 261 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 919.00 | 1 334 917.00 | | 413 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 391.00 | 1 573 521.00 | | 1 606 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 919.00 | 1 334 917.00 | | 413 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 792 420.00 | 907 470.00 | 4 699 890.00 | 3 792 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 420.00 | 907 470.00 | 4 699 890.00 | 3 792 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 577.00 | |
GE Autres charges | | | 19 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 582.00 | 14 315.00 | | 25 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 213.00 | 10 468.00 | | 260 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 963.00 | 10 468.00 | | 267 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 671.00 | 310.00 | | 15 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 671.00 | 310.00 | | 15 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 292.00 | 10 158.00 | | 252 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 289.00 | 136 129.00 | | 312 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 300.00 | 3 745 772.00 | | 5 060 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 433.00 | 3 351 666.00 | | 4 106 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 868.00 | 394 106.00 | | 953 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 622.00 | | | 777 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 322.00 | | | 777 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 425.00 | 109 577.00 | | 185 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 425.00 | 109 577.00 | | 185 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 509.00 | 152 509.00 | | 152 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 541.00 | 183 541.00 | | 183 541.00 |
UX Autres créances clients | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VC Groupe et associés | 187 120.00 | 187 120.00 | | 187 120.00 |
VP Divers | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 455.00 | 313 455.00 | | 313 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 919.00 | 413 919.00 | | 413 919.00 |