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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 426.00 | 56 846.00 | 14 580.00 | 71 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 439.00 | 189 815.00 | 283 624.00 | 473 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 825.00 | 252 222.00 | 503 603.00 | 755 825.00 |
BT Marchandises | 1 705 427.00 | 22 009.00 | 1 683 419.00 | 1 705 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 783.00 | 502.00 | 358 281.00 | 358 783.00 |
BZ Autres créances | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
CF Disponibilités | 248 858.00 | | 248 858.00 | 248 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 013.00 | 22 511.00 | 2 401 502.00 | 2 424 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 838.00 | 274 733.00 | 2 905 105.00 | 3 179 838.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 866.00 | 540 539.00 | | 599 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 551.00 | 94 327.00 | | 110 551.00 |
DL TOTAL (I) | 842 417.00 | 766 866.00 | | 842 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 104.00 | 526 368.00 | | 680 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 843.00 | 23 560.00 | | 145 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 600.00 | 225 271.00 | | 132 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 438.00 | 925 433.00 | | 938 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 654.00 | 100 065.00 | | 132 654.00 |
EA Autres dettes | 32 586.00 | 39 504.00 | | 32 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462.00 | 224.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 688.00 | 1 840 425.00 | | 2 062 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 105.00 | 2 607 290.00 | | 2 905 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 336.00 | 1 819 418.00 | | 1 784 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 417.00 | 497 751.00 | | 407 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 510.00 | | 136 841.00 | 678 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 57 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 526.00 | 755 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 726.00 | 544 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 562.00 | | | 153 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 751.00 | | 136 839.00 | 462 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 197.00 | | 2.00 | 62 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 743.00 | 72 191.00 | 25 711.00 | 205 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 181.00 | 72 191.00 | 25 711.00 | 200 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 221.00 | 16 444.00 | 6 656.00 | 12 221.00 |
6T Sur comptes clients | 502.00 | | | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 723.00 | 16 444.00 | 6 656.00 | 12 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 723.00 | 16 444.00 | 6 656.00 | 12 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 444.00 | 6 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 890.00 | 24 050.00 | 96 840.00 | 120 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 438.00 | 938 438.00 | | 938 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
UX Autres créances clients | 358 184.00 | 358 184.00 | | 358 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 525.00 | 408 525.00 | | 408 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 579.00 | 90 067.00 | 181 512.00 | 271 579.00 |
VI Groupe et associés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 917.00 | 469 727.00 | 57 190.00 | 526 917.00 |
VW T.V.A. | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 088.00 | 1 651 736.00 | 278 352.00 | 1 930 088.00 |