| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 188 741.00 | 152 121.00 | 36 620.00 | 188 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 437.00 | 6 008.00 | 6 429.00 | 12 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 932.00 | 170 851.00 | 71 081.00 | 241 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 036.00 | 170 851.00 | 75 185.00 | 246 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -3 698.00 | 500.00 | | -3 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 061.00 | 209.00 | | 7 061.00 |
DL TOTAL (I) | 12 888.00 | 10 234.00 | | 12 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 106.00 | 15 325.00 | | 16 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 417.00 | 24 546.00 | | 14 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | 10 497.00 | | 8 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 079.00 | 25 938.00 | | 19 079.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 1 882.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 306.00 | 3 716.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 297.00 | 83 354.00 | | 62 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 185.00 | 93 589.00 | | 75 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 297.00 | 83 354.00 | | 62 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 269.00 | | 107 269.00 | 107 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 269.00 | | 107 269.00 | 107 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 288.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 601.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 833.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 833.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 3 298.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | -5.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 567.00 | 81 762.00 | | 114 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 506.00 | 81 553.00 | | 107 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 061.00 | 209.00 | | 7 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 599.00 | | 3 333.00 | 238 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 845.00 | | 3 333.00 | 207 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 250.00 | 8 601.00 | | 162 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 528.00 | 8 601.00 | | 159 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VI Groupe et associés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 236.00 | 2 703.00 | 8 532.00 | 11 236.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
ST Autres comptes | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
YT Sous‐traitance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 818.00 | | | 86 818.00 |