| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 483.00 | 8 283.00 | 34 200.00 | 42 483.00 |
BT Marchandises | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
BZ Autres créances | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CF Disponibilités | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 439.00 | 8 283.00 | 74 157.00 | 82 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 972.00 | 3 575.00 | | 1 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 002.00 | -1 603.00 | | 7 002.00 |
DL TOTAL (I) | 19 974.00 | 12 972.00 | | 19 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 8 259.00 | | 5 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432.00 | 3 043.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 183.00 | 58 168.00 | | 54 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 157.00 | 71 140.00 | | 74 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 183.00 | 58 168.00 | | 54 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 693.00 | | 106 693.00 | 106 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 693.00 | | 106 693.00 | 106 693.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 696.00 | 101 411.00 | | 106 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 694.00 | 103 013.00 | | 99 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 002.00 | -1 603.00 | | 7 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 254.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 610.00 | 3 389.00 | | 2 610.00 |
ST Autres comptes | 14 795.00 | 17 915.00 | | 14 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 682.00 | 21 912.00 | | 22 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 800.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | 1 054.00 | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 081.00 | 20 928.00 | | 21 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 097.00 | 14 446.00 | | 19 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 088.00 | 43 216.00 | | 40 088.00 |