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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 5 443.00 | 1 272.00 | 6 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 175.00 | 11 846.00 | 6 329.00 | 18 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 508.00 | 13 682.00 | 11 827.00 | 25 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 898.00 | 30 971.00 | 94 927.00 | 125 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 042.00 | 3 432.00 | 458 610.00 | 462 042.00 |
BZ Autres créances | 117 375.00 | | 117 375.00 | 117 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 660 154.00 | | 660 154.00 | 660 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 871.00 | 3 432.00 | 1 239 439.00 | 1 242 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 769.00 | 34 403.00 | 1 334 367.00 | 1 368 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 168.00 | 50 000.00 | | 61 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 726.00 | 402 041.00 | | 245 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 617.00 | 83 685.00 | | 314 617.00 |
DL TOTAL (I) | 626 510.00 | 540 726.00 | | 626 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 1 444.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 570.00 | 13 833.00 | | 32 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 207.00 | 224 353.00 | | 664 207.00 |
EA Autres dettes | 9 704.00 | 2 780.00 | | 9 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 856.00 | 302 410.00 | | 707 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 367.00 | 843 136.00 | | 1 334 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 076.00 | | 90 076.00 | 90 076.00 |
FG Production vendue services | 1 874 010.00 | | 1 874 010.00 | 1 874 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 085.00 | | 1 964 085.00 | 1 964 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | 725.00 | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850.00 | 725.00 | | 6 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 4 300.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | 4 300.00 | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 046.00 | -3 575.00 | | 3 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 248.00 | -90.00 | | 12 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 526.00 | 1 281 534.00 | | 2 146 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 910.00 | 1 197 849.00 | | 1 831 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 617.00 | 83 685.00 | | 314 617.00 |