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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 333.00 | 30 781.00 | 13 552.00 | 44 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 858.00 | 63 476.00 | 11 382.00 | 74 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 241.00 | 96 757.00 | 85 484.00 | 182 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 513.00 | | 148 513.00 | 148 513.00 |
BP En cours de production de services | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 743.00 | 49 258.00 | 1 146 485.00 | 1 195 743.00 |
BZ Autres créances | 121 791.00 | | 121 791.00 | 121 791.00 |
CF Disponibilités | 378 311.00 | | 378 311.00 | 378 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 352.00 | 49 258.00 | 1 846 093.00 | 1 895 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 593.00 | 146 016.00 | 1 931 577.00 | 2 077 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 762 770.00 | 719 378.00 | | 762 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 613.00 | 43 392.00 | | 196 613.00 |
DL TOTAL (I) | 970 384.00 | 773 770.00 | | 970 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 759.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 129.00 | 5 000.00 | | 6 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 329.00 | 176 141.00 | | 564 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 937.00 | 224 880.00 | | 386 937.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 12 940.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 194.00 | 419 719.00 | | 961 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 577.00 | 1 193 490.00 | | 1 931 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 065.00 | 414 719.00 | | 955 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 097.00 | | 56 451.00 | 173 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 309.00 | 60 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 307.00 | 182 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 629.00 | 119 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 869.00 | | 10 951.00 | 150 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 360.00 | | 45 500.00 | 19 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 318.00 | 31 436.00 | 42 997.00 | 108 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | 368.00 | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 450.00 | 31 436.00 | 42 629.00 | 105 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 329.00 | 564 329.00 | | 564 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UP Prêts | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 830.00 | 1 136 830.00 | | 1 136 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
VB T. V. A. | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
VC Groupe et associés | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 215.00 | 1 390 215.00 | | 1 390 215.00 |
VW T.V.A. | 215 017.00 | 215 017.00 | | 215 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 065.00 | 955 065.00 | | 955 065.00 |