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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
AP Constructions | 259 480.00 | 171 257.00 | 88 223.00 | 259 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 356.00 | 30 348.00 | 18 008.00 | 48 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | 2 549.00 | 1 156.00 | 3 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 631.00 | 206 908.00 | 217 927.00 | 423 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BZ Autres créances | 124 957.00 | | 124 957.00 | 124 957.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 312.00 | | 164 312.00 | 164 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 143.00 | 205 905.00 | 372 238.00 | 578 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 157 903.00 | 163 134.00 | | 157 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 076.00 | -5 224.00 | | 26 076.00 |
DL TOTAL (I) | 191 777.00 | 166 906.00 | | 191 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 777.00 | 166.00 | | 191 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 921.00 | 120 698.00 | | 17 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 020.00 | 5 037.00 | | 105 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 34 737.00 | | 12 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051.00 | 14 347.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051.00 | 14 347.00 | | 2 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 238.00 | 384 404.00 | | 372 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 739.00 | | 93.00 | 423 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 543.00 | | | 311 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 646.00 | | 93.00 | 17 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 058.00 | 22 847.00 | | 183 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 308.00 | 22 847.00 | | 181 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 020.00 | 105 020.00 | | 105 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 140.00 | 9 693.00 | 7 447.00 | 17 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 909.00 | 153 171.00 | 17 738.00 | 170 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 461.00 | 173 014.00 | 7 447.00 | 180 461.00 |