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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
AH Fonds commercial | 302 613.00 | | 302 613.00 | 302 613.00 |
AP Constructions | 23 940.00 | 23 146.00 | 795.00 | 23 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 398.00 | 50 975.00 | 303 423.00 | 354 398.00 |
BT Marchandises | 680 938.00 | 42 109.00 | 638 829.00 | 680 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BZ Autres créances | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 356.00 | 42 109.00 | 660 247.00 | 702 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 754.00 | 93 084.00 | 963 670.00 | 1 056 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 590.00 | -85 171.00 | | -142 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 588.00 | -57 419.00 | | -257 588.00 |
DL TOTAL (I) | 259 821.00 | 517 410.00 | | 259 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 050.00 | 85 486.00 | | 73 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 598.00 | 421 283.00 | | 463 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 580.00 | 189 491.00 | | 141 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 621.00 | 21 776.00 | | 25 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 849.00 | 718 037.00 | | 703 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 670.00 | 1 235 446.00 | | 963 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 849.00 | 718 037.00 | | 703 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 050.00 | 80 072.00 | | 73 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 708.00 | | | 359 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 310.00 | 354 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 310.00 | 44 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 989.00 | | | 309 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 463.00 | 821.00 | 5 310.00 | 55 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 349.00 | 27.00 | | 7 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 114.00 | 794.00 | 5 310.00 | 48 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 430.00 | | 34 321.00 | 76 430.00 |
6T Sur comptes clients | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 846.00 | | 41 737.00 | 83 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 846.00 | | 41 737.00 | 83 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 580.00 | 141 580.00 | | 141 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
VI Groupe et associés | 463 598.00 | 463 598.00 | | 463 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VW T.V.A. | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 849.00 | 703 849.00 | | 703 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 493.00 | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 873.00 | 7 243.00 | | 6 873.00 |
ST Autres comptes | 48 325.00 | 47 231.00 | | 48 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 633.00 | 26 635.00 | | 26 633.00 |
YT Sous‐traitance | 684.00 | 869.00 | | 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | 1 589.00 | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 546.00 | 2 082.00 | | 3 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 633.00 | 104 168.00 | | 90 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 529.00 | 55 106.00 | | 47 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 514.00 | 81 979.00 | | 82 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |