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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
BZ Autres créances | 500 333.00 | | 500 333.00 | 500 333.00 |
CF Disponibilités | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 305.00 | | 531 305.00 | 531 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 927.00 | | 618 927.00 | 618 927.00 |
CU Autres participations | 74 719.00 | | 74 719.00 | 74 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 237.00 | 33 702.00 | | 36 237.00 |
DG Autres réserves | 103 683.00 | 97 508.00 | | 103 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 262.00 | 50 710.00 | | 50 262.00 |
DL TOTAL (I) | 616 400.00 | 608 138.00 | | 616 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 349.00 | | 2 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 28 577.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527.00 | 30 926.00 | | 2 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 927.00 | 639 065.00 | | 618 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527.00 | 30 926.00 | | 2 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 135.00 | -5 644.00 | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 889.00 | 54 206.00 | | 56 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 628.00 | 3 496.00 | | 6 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 262.00 | 50 710.00 | | 50 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VC Groupe et associés | 498 592.00 | 498 592.00 | | 498 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 333.00 | 500 333.00 | | 500 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |