| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 606.00 | 9 773.00 | 833.00 | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 148.00 | 169 739.00 | 36 409.00 | 206 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 110.00 | 180 881.00 | 52 228.00 | 233 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 563.00 | 14 068.00 | 498 495.00 | 512 563.00 |
BZ Autres créances | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CF Disponibilités | 500 290.00 | | 500 290.00 | 500 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 837.00 | 14 068.00 | 1 035 769.00 | 1 049 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 947.00 | 194 950.00 | 1 087 997.00 | 1 282 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
DG Autres réserves | 158 622.00 | 182 415.00 | | 158 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 092.00 | -23 792.00 | | 46 092.00 |
DL TOTAL (I) | 608 274.00 | 562 181.00 | | 608 274.00 |
DP Provisions pour risques | 10 924.00 | 650.00 | | 10 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 924.00 | 650.00 | | 10 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 530.00 | 244 527.00 | | 190 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 209.00 | 30 166.00 | | 13 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 928.00 | 144 072.00 | | 118 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 468.00 | 112 691.00 | | 133 468.00 |
EA Autres dettes | 12 662.00 | 4 203.00 | | 12 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 799.00 | 535 661.00 | | 468 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 997.00 | 1 098 492.00 | | 1 087 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 985.00 | 189 733.00 | | 329 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 360.00 | | 299.00 | 234 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 233 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 216 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 304.00 | | | 218 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 687.00 | | 299.00 | 9 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 843.00 | 21 588.00 | 1 549.00 | 160 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 474.00 | 21 587.00 | 1 549.00 | 159 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650.00 | 10 924.00 | 650.00 | 650.00 |
6T Sur comptes clients | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 719.00 | 10 924.00 | 650.00 | 14 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 924.00 | 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 928.00 | 118 928.00 | | 118 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 496 834.00 | 496 834.00 | | 496 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 531.00 | 51 717.00 | 138 813.00 | 190 531.00 |
VI Groupe et associés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 004.00 | 535 203.00 | 9 801.00 | 545 004.00 |
VW T.V.A. | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 798.00 | 329 984.00 | 138 813.00 | 468 798.00 |