| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
AH Fonds commercial | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 295.00 | 48 343.00 | 10 951.00 | 59 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 487.00 | 60 767.00 | 302 720.00 | 363 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 589.00 | 7 537.00 | 177 052.00 | 184 589.00 |
BZ Autres créances | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CF Disponibilités | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 541.00 | 7 537.00 | 215 004.00 | 222 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 028.00 | 68 303.00 | 517 725.00 | 586 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 701.00 | 16 801.00 | | 18 701.00 |
DH Report à nouveau | 65 877.00 | 56 786.00 | | 65 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 594.00 | 37 991.00 | | 11 594.00 |
DL TOTAL (I) | 366 172.00 | 381 578.00 | | 366 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 101.00 | 23 721.00 | | 15 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 876.00 | 13 659.00 | | 21 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 5 348.00 | | 10 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 296.00 | 84 785.00 | | 77 296.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 877.00 | | 3 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 052.00 | 30 980.00 | | 24 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 552.00 | 159 370.00 | | 151 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 725.00 | 540 948.00 | | 517 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 622.00 | 151 526.00 | | 147 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 267.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 010.00 | | 561 010.00 | 561 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 010.00 | | 561 010.00 | 561 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 591.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 1 176.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 012.00 | | | -4 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 4 899.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 882.00 | 583 731.00 | | 568 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 288.00 | 545 741.00 | | 557 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 594.00 | 37 991.00 | | 11 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 023.00 | | 11 196.00 | 360 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 731.00 | 363 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 731.00 | 59 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 923.00 | | | 300 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 830.00 | | 11 196.00 | 55 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 919.00 | 8 579.00 | 7 731.00 | 59 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 496.00 | 8 579.00 | 7 731.00 | 47 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 217.00 | 4 591.00 | 6 271.00 | 9 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 217.00 | 4 591.00 | 6 271.00 | 9 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 217.00 | 4 591.00 | 6 271.00 | 9 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 591.00 | 6 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 184 589.00 | | | 184 589.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 101.00 | 11 171.00 | 3 930.00 | 15 101.00 |
VI Groupe et associés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 196.00 | 211 927.00 | 3 269.00 | 215 196.00 |
VW T.V.A. | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 552.00 | 147 622.00 | 3 930.00 | 151 552.00 |