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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 7 892.00 | 1 782.00 | 6 109.00 | 7 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 471.00 | 11 090.00 | 3 381.00 | 14 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 788.00 | 1 853.00 | 5 934.00 | 7 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 353.00 | 14 726.00 | 446 626.00 | 461 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BT Marchandises | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 75 194.00 | | 75 194.00 | 75 194.00 |
CF Disponibilités | 213 130.00 | | 213 130.00 | 213 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 449.00 | | 302 449.00 | 302 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 802.00 | 14 726.00 | 749 075.00 | 763 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 213 377.00 | 102 263.00 | | 213 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 925.00 | 111 114.00 | | 56 925.00 |
DL TOTAL (I) | 270 303.00 | 213 377.00 | | 270 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 161.00 | 335 378.00 | | 272 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 247.00 | 120 236.00 | | 127 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 626.00 | 56 604.00 | | 59 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 357.00 | 7 589.00 | | 12 357.00 |
EA Autres dettes | 7 378.00 | 158.00 | | 7 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 771.00 | 519 966.00 | | 478 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 075.00 | 733 344.00 | | 749 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 170.00 | 247 822.00 | | 282 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 247.00 | | | 127 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
FD Production vendue biens | 122 132.00 | | 122 132.00 | 122 132.00 |
FG Production vendue services | 132 822.00 | | 132 822.00 | 132 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 604.00 | | 294 604.00 | 294 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 14 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | 8 491.00 | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 127.00 | 6 767.00 | | 3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 9 008.00 | | 6 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 232.00 | 285 904.00 | | 310 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 306.00 | 174 789.00 | | 253 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 925.00 | 111 114.00 | | 56 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 365.00 | | 7 892.00 | 456 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 904.00 | 461 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 904.00 | 30 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 165.00 | | 7 892.00 | 25 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 125.00 | 3 002.00 | 400.00 | 12 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 125.00 | 3 002.00 | 400.00 | 12 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 626.00 | 59 626.00 | | 59 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 161.00 | 75 559.00 | 196 602.00 | 272 161.00 |
VI Groupe et associés | 112 270.00 | 112 270.00 | | 112 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 712.00 | 79 512.00 | 1 200.00 | 80 712.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 772.00 | 282 170.00 | 196 602.00 | 478 772.00 |