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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 106.00 | 67 611.00 | 495.00 | 68 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 690.00 | 179 389.00 | 62 300.00 | 241 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 075.00 | 268 630.00 | 184 445.00 | 453 075.00 |
BT Marchandises | 82 925.00 | | 82 925.00 | 82 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 559.00 | 5 944.00 | 8 615.00 | 14 559.00 |
BZ Autres créances | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CF Disponibilités | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 481.00 | 5 944.00 | 131 537.00 | 137 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 556.00 | 274 574.00 | 315 982.00 | 590 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
DH Report à nouveau | -6 051.00 | | | -6 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 657.00 | -6 051.00 | | -11 657.00 |
DL TOTAL (I) | 25 768.00 | 37 425.00 | | 25 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 831.00 | 110 214.00 | | 88 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 777.00 | 19 697.00 | | 36 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 133.00 | 114 889.00 | | 119 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 947.00 | 43 330.00 | | 38 947.00 |
EA Autres dettes | 6 526.00 | 6 447.00 | | 6 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 214.00 | 294 576.00 | | 290 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 982.00 | 332 001.00 | | 315 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 920.00 | 294 576.00 | | 220 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 581.00 | | 2 110 581.00 | 2 110 581.00 |
FG Production vendue services | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 856.00 | | 2 111 856.00 | 2 111 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 424.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 4 753.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -3 411.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 333.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 601.00 | 1 808 554.00 | | 2 113 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 258.00 | 1 814 605.00 | | 2 125 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 657.00 | -6 051.00 | | -11 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 989.00 | | | 453 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 453 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 309 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 530.00 | | | 137 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 608.00 | | | 310 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 402.00 | 16 769.00 | 541.00 | 252 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 772.00 | 16 769.00 | 541.00 | 230 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 944.00 | | |