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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 123.00 | | 347 123.00 | 347 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 664.00 | | 347 664.00 | 347 664.00 |
BT Marchandises | 868 238.00 | | 868 238.00 | 868 238.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 250.00 | | 870 250.00 | 870 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 914.00 | | 1 217 914.00 | 1 217 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347 664.00 | | | 347 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 486.00 | 23 085.00 | | -2 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 371.00 | -25 571.00 | | -67 371.00 |
DL TOTAL (I) | -61 607.00 | 5 764.00 | | -61 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 895.00 | 630 669.00 | | 589 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 478.00 | 574 130.00 | | 688 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 675.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | | | 504.00 |
EA Autres dettes | | 2 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 279 522.00 | 1 208 006.00 | | 1 279 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 914.00 | 1 213 770.00 | | 1 217 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 284.00 | 618 941.00 | | 731 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 170.00 | 7 195.00 | | 24 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 541.00 | 32 766.00 | | 91 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 371.00 | -25 571.00 | | -67 371.00 |