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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 649.00 | 126.00 | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 925.00 | 22 748.00 | 177.00 | 22 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 100.00 | 24 797.00 | 303.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
BZ Autres créances | 126 679.00 | | 126 679.00 | 126 679.00 |
CF Disponibilités | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 564.00 | | 171 564.00 | 171 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 664.00 | 24 797.00 | 171 867.00 | 196 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
DH Report à nouveau | -145 171.00 | | | -145 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 034.00 | | | -25 034.00 |
DL TOTAL (I) | -147 660.00 | | | -147 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 578.00 | | | 298 578.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 527.00 | | | 319 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 499.00 | | | 317 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 473.00 | | 283 473.00 | 283 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 473.00 | | 283 473.00 | 283 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 175.00 | | | 287 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 209.00 | | | 312 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 034.00 | | | -25 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 664.00 | 1 133.00 | | 23 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 258.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 274.00 | 874.00 | | 23 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 055.00 | 145 055.00 | | 145 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VC Groupe et associés | 99 209.00 | 99 209.00 | | 99 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
VI Groupe et associés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 880.00 | 159 465.00 | 1 414.00 | 160 880.00 |
VW T.V.A. | 115 964.00 | 115 964.00 | | 115 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 527.00 | 317 499.00 | 2 028.00 | 319 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
ST Autres comptes | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 121.00 | | | 39 121.00 |