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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 909.00 | 12 559.00 | 2 350.00 | 14 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 071.00 | 4 429.00 | 215 641.00 | 220 071.00 |
CF Disponibilités | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 211.00 | 4 429.00 | 339 782.00 | 344 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 120.00 | 16 988.00 | 342 132.00 | 359 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 303 401.00 | 288 260.00 | | 303 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 371.00 | 15 141.00 | | 17 371.00 |
DL TOTAL (I) | 321 872.00 | 304 501.00 | | 321 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879.00 | 2 085.00 | | 3 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 673.00 | 13 487.00 | | 8 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 639.00 | 9 000.00 | | 7 639.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 191.00 | 39 572.00 | | 20 191.00 |
ED (V) | 69.00 | | | 69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 132.00 | 344 072.00 | | 342 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | 6 334.00 | | 8 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 206.00 | 55 115.00 | | 49 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 835.00 | 39 974.00 | | 31 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 371.00 | 15 141.00 | | 17 371.00 |