| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 467.00 | -41 467.00 | 41 000.00 | 82 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 467.00 | -41 467.00 | 41 000.00 | 82 467.00 |
BZ Autres créances | 9 073 083.00 | -13 638.00 | 9 059 445.00 | 9 073 083.00 |
CF Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 076 434.00 | -13 638.00 | 9 062 797.00 | 9 076 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 158 901.00 | -55 105.00 | 9 103 797.00 | 9 158 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
DH Report à nouveau | -69 357.00 | -178 679.00 | | -69 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 955.00 | 109 322.00 | | 86 955.00 |
DL TOTAL (I) | 9 095 740.00 | 9 008 785.00 | | 9 095 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 056.00 | 1 213.00 | | 8 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 103 797.00 | 9 009 998.00 | | 9 103 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 056.00 | 1 213.00 | | 8 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 325.00 | | | 168 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 813.00 | | | 158 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 813.00 | 534.00 | | 158 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 512.00 | -534.00 | | 9 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 605.00 | 131 571.00 | | 281 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 650.00 | 22 249.00 | | 194 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 955.00 | 109 322.00 | | 86 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 610.00 | 6 512.00 | 93 053.00 | 117 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 610.00 | 6 512.00 | 93 053.00 | 117 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VC Groupe et associés | 9 059 069.00 | 9 059 069.00 | | 9 059 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 073 388.00 | 9 073 388.00 | | 9 073 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |