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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 918 816.00 | 686 577.00 | 1 232 239.00 | 1 918 816.00 |
040 Immobilisations financières | 178 168.00 | | 178 168.00 | 178 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 111 516.00 | 692 069.00 | 1 419 447.00 | 2 111 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
060 Stock marchandises | 332 983.00 | | 332 983.00 | 332 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
072 Créances – Autres | 283 377.00 | | 283 377.00 | 283 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
084 Disponibilités | 181 142.00 | | 181 142.00 | 181 142.00 |
088 Caisse | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 835 533.00 | | 835 533.00 | 835 533.00 |
110 Total général Actif | 2 947 049.00 | 692 069.00 | 2 254 980.00 | 2 947 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 495 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 759.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 214 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 460 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 799 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 254 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 302 401.00 | 7 110 035.00 | | 6 302 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 557.00 | 12 000.00 | | 10 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 715.00 | 6 906.00 | | 31 715.00 |
230 Autres produits | 14 210.00 | 16 306.00 | | 14 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 358 883.00 | 7 145 247.00 | | 6 358 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 370 011.00 | 4 950 313.00 | | 4 370 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52 328.00 | 5 662.00 | | 52 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 509.00 | 17 805.00 | | 15 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 791.00 | -2 406.00 | | 1 791.00 |
242 Autres charges externes. | 801 791.00 | 831 983.00 | | 801 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60 890.00 | 72 629.00 | | 60 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 689 802.00 | 801 086.00 | | 689 802.00 |
252 Charges sociales | 164 912.00 | 175 992.00 | | 164 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 174 442.00 | 188 205.00 | | 174 442.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 70 269.00 | 78 429.00 | | 70 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 431 744.00 | 7 119 698.00 | | 6 431 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 862.00 | 25 550.00 | | -72 862.00 |
280 Produits financiers | 1 276.00 | 2 864.00 | | 1 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 422.00 | 13 781.00 | | 21 422.00 |
294 Charges financières | 9 481.00 | 8 494.00 | | 9 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 385.00 | 1 323.00 | | 18 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 857.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -78 030.00 | 27 521.00 | | -78 030.00 |