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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 356.00 | | 769 356.00 | 769 356.00 |
BZ Autres créances | 1 683 108.00 | | 1 683 108.00 | 1 683 108.00 |
CF Disponibilités | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 630.00 | | 2 524 630.00 | 2 524 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 630.00 | | 2 524 630.00 | 2 524 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 825.00 | 1 199 265.00 | | 1 293 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 680.00 | 94 559.00 | | 286 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 605.00 | 1 294 925.00 | | 1 581 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 043.00 | | | 518 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 549.00 | 252 015.00 | | 331 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 273.00 | 256 214.00 | | 91 273.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 025.00 | 509 428.00 | | 943 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 630.00 | 1 804 353.00 | | 2 524 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518 043.00 | | | 518 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 958.00 | | 1 452 958.00 | 1 452 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 958.00 | | 1 452 958.00 | 1 452 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620 753.00 | | | 1 620 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 753.00 | | | 1 620 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175 295.00 | | | 1 175 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175 295.00 | 21 725.00 | | 1 175 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 458.00 | -21 725.00 | | 445 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 340.00 | 48 606.00 | | 143 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 448.00 | 3 118 052.00 | | 3 097 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 768.00 | 3 023 493.00 | | 2 810 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 680.00 | 94 559.00 | | 286 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 677.00 | | 16 186.00 | 420 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 863.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 863.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 677.00 | | 16 186.00 | 420 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 349.00 | 28 201.00 | 263 550.00 | 235 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 349.00 | 28 201.00 | 263 550.00 | 235 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 549.00 | 331 549.00 | | 331 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 769 356.00 | 769 356.00 | | 769 356.00 |
VB T. V. A. | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 637 196.00 | 1 637 196.00 | | 1 637 196.00 |
VI Groupe et associés | 518 043.00 | 518 043.00 | | 518 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 224.00 | 2 455 224.00 | | 2 455 224.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 025.00 | 943 025.00 | | 943 025.00 |