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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 488.00 | 49 701.00 | 787.00 | 50 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 464.00 | 51 526.00 | 3 938.00 | 55 464.00 |
BT Marchandises | 65 198.00 | | 65 198.00 | 65 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 994.00 | | 93 994.00 | 93 994.00 |
BZ Autres créances | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CF Disponibilités | 143 795.00 | | 143 795.00 | 143 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 700.00 | | 318 700.00 | 318 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 164.00 | 51 526.00 | 322 638.00 | 374 164.00 |
CU Autres participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 712.00 | | | 209 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DL TOTAL (I) | 230 003.00 | | | 230 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 638.00 | | | 322 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 3 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 55 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 089.00 | 1 438.00 | | 50 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 089.00 | 1 438.00 | | 50 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 93 935.00 | 93 935.00 | | 93 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VI Groupe et associés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 850.00 | 109 707.00 | 1 143.00 | 110 850.00 |
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 635.00 | 92 635.00 | | 92 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
ST Autres comptes | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 630.00 | | | 148 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 056.00 | | | 50 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |