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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 229 485.00 | 14 126.00 | 3 215 359.00 | 3 229 485.00 |
CF Disponibilités | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 675.00 | 14 126.00 | 3 264 548.00 | 3 278 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 675.00 | 14 126.00 | 3 264 548.00 | 3 278 675.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DH Report à nouveau | -4 170.00 | -4 170.00 | | -4 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 536.00 | -119 530.00 | | -43 536.00 |
DL TOTAL (I) | -7 491.00 | -83 486.00 | | -7 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253 476.00 | 4 739 905.00 | | 3 253 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 794.00 | 5 603.00 | | 17 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698.00 | | | 698.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 040.00 | 4 745 506.00 | | 3 272 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 548.00 | 4 662 022.00 | | 3 264 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 110 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 672 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 861.00 | 1 031 618.00 | | 672 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 397.00 | 1 151 148.00 | | 716 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 536.00 | -119 530.00 | | -43 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 753.00 | | 71.00 | 2 175 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175 824.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175 824.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 753.00 | | 71.00 | 2 175 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 789.00 | 14 126.00 | 672 789.00 | 672 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 789.00 | 14 126.00 | 672 789.00 | 672 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 3 215 359.00 | 3 215 359.00 | | 3 215 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 253 476.00 | 3 253 476.00 | | 3 253 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 387.00 | 3 232 387.00 | | 3 232 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 040.00 | 3 272 040.00 | | 3 272 040.00 |