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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 237.00 | 27 919.00 | 318.00 | 28 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 684.00 | 27 919.00 | 8 765.00 | 36 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
DH Report à nouveau | -67 557.00 | -276 381.00 | | -67 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 002.00 | 208 824.00 | | -18 002.00 |
DL TOTAL (I) | -1 404.00 | 16 598.00 | | -1 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 5 840.00 | | 4 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855.00 | 2 417.00 | | 1 855.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 169.00 | 8 257.00 | | 10 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 765.00 | 24 855.00 | | 8 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 169.00 | 8 257.00 | | 10 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 24 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 246 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 222 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 562.00 | 274 383.00 | | 14 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 564.00 | 65 559.00 | | 32 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 002.00 | 208 824.00 | | -18 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 432.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 021.00 | 6 946.00 | | 3 021.00 |
ST Autres comptes | 972.00 | 6 250.00 | | 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 179.00 | 2 249.00 | | 2 179.00 |
YW Taxe professionnelle | | 408.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 840.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 542.00 | 5 497.00 | | 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 980.00 | 1 358.00 | | 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 171.00 | 15 445.00 | | 6 171.00 |