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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 095.00 | 3 737.00 | 3 358.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 095.00 | 3 737.00 | 33 358.00 | 37 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 455.00 | 789.00 | 885 666.00 | 886 455.00 |
BZ Autres créances | 82 680.00 | | 82 680.00 | 82 680.00 |
CF Disponibilités | 659 485.00 | | 659 485.00 | 659 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 620.00 | 789.00 | 1 627 831.00 | 1 628 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 715.00 | 4 526.00 | 1 661 189.00 | 1 665 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 650 896.00 | 700 646.00 | | 650 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 603.00 | 150 250.00 | | 159 603.00 |
DL TOTAL (I) | 811 599.00 | 851 996.00 | | 811 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 608.00 | 249 397.00 | | 97 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 952.00 | 871 358.00 | | 751 952.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 589.00 | 1 272 163.00 | | 849 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 189.00 | 2 124 159.00 | | 1 661 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 883 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 883 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 950 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 932 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 687 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 538.00 | | | -6 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 534.00 | 53 833.00 | | 44 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 503.00 | 70 099.00 | | 54 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 952 915.00 | 6 082 972.00 | | 5 952 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 312.00 | 5 932 722.00 | | 5 793 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 603.00 | 150 250.00 | | 159 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272.00 | 1 466.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | 1 466.00 | | 2 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 952.00 | 751 952.00 | | 751 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969 135.00 | 969 135.00 | | 969 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 135.00 | 969 135.00 | | 969 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 589.00 | 849 589.00 | | 849 589.00 |