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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
CF Disponibilités | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 422.00 | | 196 422.00 | 196 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 422.00 | | 196 422.00 | 196 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 183 609.00 | | | 183 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951.00 | | | -951.00 |
DL TOTAL (I) | 184 858.00 | | | 184 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 422.00 | | | 196 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910.00 | | | 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -951.00 | | | -951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VI Groupe et associés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
ST Autres comptes | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489.00 | | | 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112.00 | | | 1 112.00 |