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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 298.00 | 71 140.00 | 4 158.00 | 75 298.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 919.00 | 75 636.00 | 4 283.00 | 79 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
110 Total général Actif | 133 033.00 | 75 636.00 | 57 396.00 | 133 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 123.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 719.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 618.00 | | | 8 618.00 |