| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 905.00 | 2 135.00 | 1 770.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 906.00 | 2 135.00 | 16 770.00 | 18 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 426.00 | 4 500.00 | 436 926.00 | 441 426.00 |
BZ Autres créances | 78 524.00 | | 78 524.00 | 78 524.00 |
CF Disponibilités | 625 826.00 | | 625 826.00 | 625 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 145 776.00 | 4 500.00 | 1 141 276.00 | 1 145 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 680.00 | 6 635.00 | 1 158 046.00 | 1 164 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 627 352.00 | 724 702.00 | | 627 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 951.00 | 92 650.00 | | 96 951.00 |
DL TOTAL (I) | 725 403.00 | 818 452.00 | | 725 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 412.00 | 184 994.00 | | 55 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 230.00 | 414 245.00 | | 377 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 642.00 | 720 895.00 | | 432 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 046.00 | 1 539 348.00 | | 1 158 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 888 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 888 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 538.00 | 360.00 | | 6 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 538.00 | 118.00 | | -6 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 409.00 | 30 484.00 | | 20 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 722.00 | 47 450.00 | | 31 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 004.00 | 2 847 486.00 | | 2 907 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 053.00 | 2 754 836.00 | | 2 810 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 951.00 | 92 650.00 | | 96 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 230.00 | 377 230.00 | | 377 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 950.00 | 519 950.00 | | 519 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 950.00 | 519 950.00 | | 519 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 642.00 | 432 642.00 | | 432 642.00 |