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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 419.00 | 1 129.00 | 370 290.00 | 371 419.00 |
BZ Autres créances | 710 369.00 | 12 482.00 | 697 887.00 | 710 369.00 |
CF Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 711.00 | 12 482.00 | 700 229.00 | 712 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 131.00 | 13 611.00 | 1 070 519.00 | 1 084 131.00 |
CU Autres participations | 370 290.00 | | 370 290.00 | 370 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
DH Report à nouveau | 588 229.00 | | | 588 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 070.00 | | | 1 041 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 519.00 | | | 1 070 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 420.00 | | | 371 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 290.00 | | | 370 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 370.00 | 710 370.00 | | 710 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 370.00 | 710 370.00 | | 710 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |