| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 134.00 | 12 002.00 | 1 133.00 | 13 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 416.00 | 9 017.00 | 399.00 | 9 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 044.00 | 48 548.00 | 58 496.00 | 107 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 595.00 | 69 567.00 | 60 028.00 | 129 595.00 |
BT Marchandises | 5 273 350.00 | 23 364.00 | 5 249 986.00 | 5 273 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 654.00 | 8 112.00 | 1 541.00 | 9 654.00 |
BZ Autres créances | 881 106.00 | | 881 106.00 | 881 106.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 179 422.00 | 31 476.00 | 6 147 946.00 | 6 179 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 017.00 | 101 043.00 | 6 207 974.00 | 6 309 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 403.00 | -250 746.00 | | -21 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 569.00 | 229 343.00 | | -233 569.00 |
DL TOTAL (I) | 375 028.00 | 608 597.00 | | 375 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 292 125.00 | 3 459 919.00 | | 3 292 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 605.00 | 479 651.00 | | 54 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 336.00 | 70 797.00 | | 21 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 799.00 | 1 652 918.00 | | 492 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 866.00 | 105 098.00 | | 81 866.00 |
EA Autres dettes | 1 840 466.00 | 1 166 371.00 | | 1 840 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 832 946.00 | 6 934 754.00 | | 5 832 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 974.00 | 7 551 351.00 | | 6 207 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 788 877.00 | | 19 788 877.00 | 19 788 877.00 |
FG Production vendue services | 428 131.00 | | 428 131.00 | 428 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 217 007.00 | | 20 217 007.00 | 20 217 007.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 273 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 514 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 347 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 244.00 | |
GE Autres charges | | | 7 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 445 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | 690.00 | | 2 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 579.00 | 690.00 | | 16 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 159.00 | 10 147.00 | | 36 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 096.00 | 18 147.00 | | 42 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 517.00 | -17 457.00 | | -25 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 290 175.00 | 22 930 616.00 | | 20 290 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 523 744.00 | 22 701 273.00 | | 20 523 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 569.00 | 229 343.00 | | -233 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 247.00 | | 16 996.00 | 120 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 648.00 | 129 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 648.00 | 116 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 112.00 | | 16 996.00 | 107 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 627.00 | 19 650.00 | 1 710.00 | 51 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 353.00 | 649.00 | | 11 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 274.00 | 19 002.00 | 1 710.00 | 40 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 140.00 | 23 364.00 | 24 140.00 | 24 140.00 |
6T Sur comptes clients | 7 098.00 | 1 881.00 | 866.00 | 7 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 239.00 | 25 244.00 | 25 007.00 | 31 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 239.00 | 25 244.00 | 33 007.00 | 39 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 244.00 | 25 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 799.00 | 492 799.00 | | 492 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VB T. V. A. | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292 125.00 | 3 292 125.00 | | 3 292 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 755 721.00 | 1 755 721.00 | | 1 755 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 872.00 | | | 968 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393 918.00 | | | 1 393 918.00 |
VP Divers | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 677.00 | 800 677.00 | | 800 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 070.00 | 906 070.00 | | 906 070.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 832 946.00 | 5 832 946.00 | | 5 832 946.00 |