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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 011.00 | 70.00 | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 3 991.00 | 4 008.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 987.00 | 126 157.00 | 33 830.00 | 159 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 214.00 | 134 160.00 | 602 054.00 | 736 214.00 |
BT Marchandises | 205 979.00 | 9 626.00 | 196 353.00 | 205 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 154 021.00 | | 154 021.00 | 154 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 068.00 | 9 626.00 | 360 441.00 | 370 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 282.00 | 143 786.00 | 962 495.00 | 1 106 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 299.00 | 303 156.00 | | 333 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 372.00 | 30 142.00 | | 16 372.00 |
DL TOTAL (I) | 360 671.00 | 344 299.00 | | 360 671.00 |
DP Provisions pour risques | 4 996.00 | 11 000.00 | | 4 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 996.00 | 11 000.00 | | 4 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 065.00 | 244 456.00 | | 223 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 633.00 | 406 949.00 | | 300 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 602.00 | 63 727.00 | | 68 602.00 |
EA Autres dettes | 4 459.00 | 17 651.00 | | 4 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 827.00 | 732 784.00 | | 596 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 495.00 | 1 088 083.00 | | 962 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 352.00 | | 777 351.00 | 777 352.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 351.00 | | 777 351.00 | 777 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 3 315.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 3 315.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 52.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 52.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 3 262.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 15 251.00 | | 8 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 494.00 | 822 715.00 | | 783 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 121.00 | 792 573.00 | | 767 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 372.00 | 30 142.00 | | 16 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 658.00 | | 3 557.00 | 732 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 871.00 | | 211.00 | 543 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 643.00 | | 3 346.00 | 164 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 237.00 | 21 924.00 | | 112 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | 249.00 | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 473.00 | 21 675.00 | | 108 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 6 004.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 9 626.00 | 6 004.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 626.00 | 6 004.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 634.00 | 300 634.00 | | 300 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | | | 96.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | | | 657.00 |
VB T. V. A. | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 223 066.00 | 223 066.00 | | 223 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 212.00 | 10 067.00 | 24 145.00 | 34 212.00 |
VW T.V.A. | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 828.00 | 596 828.00 | | 596 828.00 |