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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 941.00 | 1 059.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 685.00 | 19 896.00 | 6 790.00 | 26 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 296.00 | 20 837.00 | 13 459.00 | 34 296.00 |
BN En cours de production de biens | 554 888.00 | | 554 888.00 | 554 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 77 699.00 | | 77 699.00 | 77 699.00 |
CF Disponibilités | 281 587.00 | | 281 587.00 | 281 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 245.00 | | 935 245.00 | 935 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 541.00 | 20 837.00 | 948 705.00 | 969 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
CU Autres participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 229.00 | 105 672.00 | | 488 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 994.00 | 482 557.00 | | 236 994.00 |
DL TOTAL (I) | 935 223.00 | 698 229.00 | | 935 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 826 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414.00 | 154 356.00 | | 4 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 61 597.00 | | 6 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 113 242.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 100 915.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 482.00 | 1 256 362.00 | | 13 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 705.00 | 1 954 591.00 | | 948 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 482.00 | 1 256 362.00 | | 13 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 826 253.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 996.00 | | 3 882.00 | 30 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 34 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 28 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 685.00 | | 582.00 | 28 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | 3 300.00 | 2 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 131.00 | 2 705.00 | | 18 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 131.00 | 2 705.00 | | 18 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
VI Groupe et associés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 804.00 | 3 373.00 | | 11 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 295.00 | 136 198.00 | | 27 295.00 |
ST Autres comptes | 65 520.00 | 68 698.00 | | 65 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 961.00 | 1 616.00 | | 1 961.00 |
YT Sous‐traitance | 427 263.00 | 889 921.00 | | 427 263.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 089.00 | 2 745.00 | | -1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 715.00 | 6 118.00 | | 10 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 520.00 | 501 444.00 | | 533 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 608.00 | 132 100.00 | | 204 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 039.00 | 1 096 434.00 | | 522 039.00 |