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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 223 742.00 | 1 016 556.00 | 207 186.00 | 1 223 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 414.00 | 1 016 556.00 | 1 340 858.00 | 2 357 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 487.00 | 7 948.00 | 38 539.00 | 46 487.00 |
BZ Autres créances | 123 447.00 | 46 653.00 | 76 794.00 | 123 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 973.00 | 54 601.00 | 115 372.00 | 169 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 387.00 | 1 071 157.00 | 1 456 230.00 | 2 527 387.00 |
CU Autres participations | 1 133 672.00 | | 1 133 672.00 | 1 133 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 381 996.00 | 348 486.00 | | 381 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 496.00 | 33 510.00 | | 127 496.00 |
DL TOTAL (I) | 577 692.00 | 450 196.00 | | 577 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 644.00 | 875 864.00 | | 797 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 680.00 | 62 640.00 | | 64 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 813.00 | 15 814.00 | | 15 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 394.00 | 107 431.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 538.00 | 1 062 751.00 | | 878 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 230.00 | 1 512 947.00 | | 1 456 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 538.00 | 1 062 751.00 | | 878 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 027.00 | 5 978.00 | | 108 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 027.00 | 5 978.00 | | 108 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 027.00 | 5 978.00 | | 108 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 753.00 | 522 236.00 | | 161 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 257.00 | 488 726.00 | | 34 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 496.00 | 33 510.00 | | 127 496.00 |