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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 383.00 | 66 764.00 | 3 619.00 | 70 383.00 |
AP Constructions | 7 511 710.00 | 5 568 492.00 | 1 943 218.00 | 7 511 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 313.00 | 1 080 457.00 | 285 856.00 | 1 366 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 326.00 | 83 480.00 | 13 846.00 | 97 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 401.00 | | 135 401.00 | 135 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 280.00 | 305.00 | 14 975.00 | 15 280.00 |
BF Prêts | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799 993.00 | | 799 993.00 | 799 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 266 750.00 | 6 799 497.00 | 3 467 253.00 | 10 266 750.00 |
BT Marchandises | 2 354 382.00 | 241 843.00 | 2 112 539.00 | 2 354 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 896.00 | | 171 896.00 | 171 896.00 |
BZ Autres créances | 4 395 351.00 | | 4 395 351.00 | 4 395 351.00 |
CF Disponibilités | 814 661.00 | | 814 661.00 | 814 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 345.00 | | 333 345.00 | 333 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 069 635.00 | 241 843.00 | 7 827 791.00 | 8 069 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 336 385.00 | 7 041 340.00 | 11 295 044.00 | 18 336 385.00 |
CU Autres participations | 243 168.00 | | 243 168.00 | 243 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 556.00 | 123 556.00 | | 123 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 151 800.00 | 96 818.00 | | 1 151 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 153.00 | 1 054 982.00 | | 1 254 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 310.00 | 1 317 156.00 | | 2 571 310.00 |
DP Provisions pour risques | 208 507.00 | 183 815.00 | | 208 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 507.00 | 183 815.00 | | 208 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081 413.00 | 3 673 578.00 | | 3 081 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 935.00 | 79 189.00 | | 95 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 390.00 | 2 121.00 | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 551.00 | 4 609 132.00 | | 4 192 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 579.00 | 1 035 220.00 | | 1 111 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 717.00 | 5 990.00 | | 1 717.00 |
EA Autres dettes | 21 436.00 | 20 157.00 | | 21 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 207.00 | 8 869.00 | | 8 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 515 227.00 | 9 434 256.00 | | 8 515 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 295 044.00 | 10 935 228.00 | | 11 295 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 708 414.00 | | 42 708 414.00 | 42 708 414.00 |
FG Production vendue services | 359 968.00 | | 359 968.00 | 359 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 068 382.00 | | 43 068 382.00 | 43 068 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 968 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 265 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 145 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 726 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 007.00 | |
GE Autres charges | | | 55 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 109 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 858 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 289.00 | 12 413.00 | | 127 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 20 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 589.00 | 32 413.00 | | 127 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957.00 | 1 474.00 | | 2 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | 32 020.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 33 494.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 510.00 | -1 081.00 | | 124 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 485.00 | 233 100.00 | | 294 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 785.00 | 312 823.00 | | 403 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 123 242.00 | 44 150 261.00 | | 44 123 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 869 089.00 | 43 095 279.00 | | 42 869 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 153.00 | 1 054 982.00 | | 1 254 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 099 409.00 | | 206 719.00 | 10 099 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 920.00 | 1 085 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 378.00 | 10 266 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 145.00 | 70 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 313.00 | 9 110 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 178.00 | | 5 349.00 | 66 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 981 867.00 | | 163 196.00 | 8 981 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 364.00 | | 38 174.00 | 1 051 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428 782.00 | 405 746.00 | 35 336.00 | 6 428 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 178.00 | 1 731.00 | 1 145.00 | 66 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 362 603.00 | 404 015.00 | 34 191.00 | 6 362 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 305.00 | | | 305.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 815.00 | 107 007.00 | 82 315.00 | 183 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 024.00 | 241 843.00 | 227 024.00 | 227 024.00 |
6T Sur comptes clients | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 073.00 | 241 843.00 | 229 768.00 | 230 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 888.00 | 348 850.00 | 312 083.00 | 413 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 850.00 | 312 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 935.00 | 95 935.00 | | 95 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 551.00 | 4 192 551.00 | | 4 192 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 010.00 | 551 010.00 | | 551 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 741.00 | 214 741.00 | | 214 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UP Prêts | 27 177.00 | 23 888.00 | 3 289.00 | 27 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799 993.00 | | 799 993.00 | 799 993.00 |
UX Autres créances clients | 171 896.00 | 171 896.00 | | 171 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 185 416.00 | 185 416.00 | | 185 416.00 |
VC Groupe et associés | 3 426 793.00 | 3 426 793.00 | | 3 426 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 063 947.00 | 585 311.00 | 1 572 925.00 | 3 063 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 133.00 | | | 594 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 752.00 | 342 752.00 | | 342 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 537.00 | 782 537.00 | | 782 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 345.00 | 333 345.00 | | 333 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727 762.00 | 4 924 479.00 | 803 282.00 | 5 727 762.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 512 837.00 | 6 034 202.00 | 1 572 925.00 | 8 512 837.00 |