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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
AP Constructions | 320 761.00 | 106 504.00 | 214 256.00 | 320 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 498.00 | 8 654.00 | 24 844.00 | 33 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 872.00 | 115 158.00 | 433 714.00 | 548 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 622.00 | | 73 622.00 | 73 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 494.00 | 115 158.00 | 507 337.00 | 622 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 257 000.00 | 234 000.00 | | 257 000.00 |
DH Report à nouveau | 485.00 | 480.00 | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 355.00 | 26 965.00 | | 25 355.00 |
DL TOTAL (I) | 326 399.00 | 305 005.00 | | 326 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 392.00 | 179 721.00 | | 162 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | 7 347.00 | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 10 155.00 | | 5 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 126.00 | 8 803.00 | | 5 126.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 937.00 | 206 026.00 | | 180 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 337.00 | 511 030.00 | | 507 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 975.00 | 43 634.00 | | 35 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 4 758.00 | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 472.00 | 60 037.00 | | 60 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 117.00 | 33 072.00 | | 35 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 355.00 | 26 965.00 | | 25 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 872.00 | | | 548 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 158.00 | | | 442 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 921.00 | 14 237.00 | | 100 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 921.00 | 14 237.00 | | 100 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 392.00 | 17 430.00 | 71 667.00 | 162 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 937.00 | 35 975.00 | 71 667.00 | 180 937.00 |